00:00:00: Jedes Investment kann auch ein Trade sein, aber nicht jeder Trade.

00:00:04: Kann ein Investment sein.

00:00:05: und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von investieren oder spekulieren!

00:00:10: Und nach der letzten Folge habt ihr mir ganz viele Aktien in die Kommentare geschrieben und ein paar von denen schauen wir uns heute an und eine Sache ist mir gleich mal aufgefallen nämlich es waren extrem viele Aktie dabei, die jetzt gerade im Hype sind.

00:00:23: Ein paar von den habe ich auch rausgesucht Und das ist das erste, was mir dabei immer auffällt.

00:00:28: Dass sehr viele.

00:00:30: wenn sagen hey ich interessiere mich für eine Akze dann sind es immer gerade die Aktien die zuletzt gut gelaufen sind und das kann grundsätzlich richtig sein.

00:00:38: aber Das ist natürlich gerade wenn man den langfristigen Blick an die Börse hat Immer ein bisschen schwierig wenn man sagt Was ist denn jetzt die letzten sechs Monate besonders?

00:00:47: Gut gelaufen weil viele machen dem Fehler dass sie eben sagen Hey Ich habe Jetzt Eine Aktion wie Sie sich ja Achthundert Prozent gelaufen.

00:00:53: Ich möchte diese Akte als Langfrist Investment haben, warum?

00:00:57: Weil sie sagen okay, diese Akze ist jetzt acht hundert Prozent gelauft und die wird auch die nächsten Jahre weiter hin zu laufen.

00:01:04: Und die eigentliche Hoffnung ist auch da sagt ich möchte auch mal acht Hundert Prozent mit so einer Aktie machen Ist das immer gut?

00:01:10: Nein es ist nicht!

00:01:11: Warum bei ganz ganz viele Aktien wie langfristig extrem gut gelaufen sind meistens diese extremen Steigerungen nicht gemacht haben?

00:01:19: also wer sich mal die Mühe machen will Und ich weiß nur wenige machen, das ist aber super, super erkenntnisreich.

00:01:25: Die wirklich großen Kompounder also die Aktien, die ihre Aktionäre über die Jahre extrem reich gemacht haben Das waren nicht die Aktie, die im Jahr tausend, zweitausender oder dreitausend Prozent gestiegen sind Sondern das waren die Aktienten, die vielleicht auch mein Jahr hatten muss ich mal Fünfzig, sechszig, siebzig Prozent gestiegen sind.

00:01:42: Aber niemals mehr!

00:01:43: Warum?

00:01:44: Weil wenn eine Akze eben im Jahr sagen wir mal tausend Prozent steigen das gibt es ja immer wieder manchmal zweitausend prozent oder so.

00:01:50: aber Das lässt sich halt auf Dauer nicht fortsetzen dann kommen riesige Einbrüche Dann geht das institutionelle Vertrauen oder überhaupt das vertrauende Anleger in diese Aktien verloren Und deswegen sind das meistens keine guten Langfrist Investments.

00:02:03: Also sollte man sehr, sehr vorsichtig sein.

00:02:05: So jetzt schauen wir uns auch mal an was ihr mir geschickt habt und die erste Akte und da können wir im Grunde genommen hier unseren Spruch gleich machen nämlich die ersten Aktie, die er mir geschickt hat ist natürlich Taiwan Semiconductor und ihr seht es schon hier an dem sehr langfristigen Chart der nach oben zeigt.

00:02:26: Ist das jetzt ein Trade oder ist es ein Investment?

00:02:28: Und das ist ganz klar sowohl als auch.

00:02:31: also Es ist natürlich wir sehen dass die Aktien nahezu am Allzeithochnotier zuletzt eine sehr schöne steile Bewegung gemacht über die letzten Jahre, so ab Ende.

00:02:42: Und natürlich ist das eine hochliquide Aktie kann man vorbildhaft treten und wenn man einfach von der Logik her ausgeht, dass man sagt okay was ist die Zukunft?

00:02:52: Die Zukunft ist KI, die Zukunft des Technologies.

00:02:54: Was brauche ich dafür?

00:02:55: Dafür brauche ich Maschinen und die das ganze, beziehungsweise da brauche es Produzenten dieser Chips.

00:03:02: Und immer noch der größte Chipproduzent der Welt ist natürlich hier Taiwan Semi-Kontaktor.

00:03:08: Politisches Risiko ist ganz klar Taiwan China auf der anderen Seite auch viele chinesische Firmen viele chinessische Chiphersteller lassen bei TSM Bauen, also da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.

00:03:22: Also für mich definitiv ein langfristiges Investment.

00:03:26: Na klar nach so einer sehr steilen Bewegung wie Akta hat sich jetzt auch seit Jahrzehnt zwanzig fast verzehnfach ist natürlich die Gefahr eines Rücksatz immer mal ein bisschen größer.

00:03:36: aber wenn wir hier den Chart umstellen und uns das hier so anschauen dann sehen wir ja es gibt auch immer mal diese Rücksätze also hier beispielsweise in Jahr zwei tausendzwanzig Da ist die Akze ja auch mal ganz easy und locker, fast sechzig Prozent gefallen.

00:03:57: Dann gab es hier wieder diese Situation wo man sagt okay, hier ist diese Akze auch dann mal vierzig Prozent gefallen.

00:04:07: das heißt wenn ich mir dieser Akze in mein langfristiges Deput legen möchte dann würde ich das immer in Schwäsche hinein machen.

00:04:14: Dann würde ich nicht denken, die bricht jetzt zusammen und dass die Story ist vorbei sondern ich würde halt immer schauen okay kriege ich die einfach ein bisschen günstiger.

00:04:24: für den Trade kaufe ich auch sofort das Allzeit hoch.

00:04:27: aber für einen langfristigen Sepur gerade wäre eine größere Position noch mit.

00:04:31: lohnt sich natürlich hier immer in Rücksetzer hinein zu kommen.

00:04:34: Schauen wir uns die nächste Aktie an!

00:04:36: Und bei dieser Aktie habe Meinung und zwar besser gesagt keine meine.

00:04:43: und zwar nennt sich die Firma hallo sym Therapeutics Und ich persönlich kannte diese firma nicht ist an der nest egg notiert ist eine biotech firmen.

00:04:52: Ich persönlich habe so eine regel dass ich biotek firme Nicht langfristig kaufe.

00:04:57: warum?

00:04:58: weil ich überhaupt nichts davon verstehe.

00:05:00: also, ich verstehe das biotec Ganz ganz großer punkt ist für die Schon in der Vergangenheit.

00:05:07: Man sieht auch hier eine wunderschöne Wertentwicklung, die man hier gesehen hat.

00:05:11: wir sehen auch hier fast am Allzeit hoch und Biotech ist toll so.

00:05:16: deswegen ich liebe es biotech zu trainen swing trading auf paar Tage auf paar Wochen manchmal auf paar Monate.

00:05:23: aber dass Ich jetzt persönlich sage ich kaufe mir so eine akze langfristig da tue ich mich wahnsinnig schwer weil ich einfach das Geschäftsmodell nicht verstehe mehr fährt fehlt absolut das Grundwissen.

00:05:36: Könnte man das mit TSM vergleichen und sagen, okay versteht man denn da wie diese Chip-Erstellung formuliert?

00:05:41: Nein.

00:05:42: Das auch nicht.

00:05:42: Aber man weiß eben, es gibt nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz.

00:05:46: Was die hier machen, weiß ich nicht, verstehe ich nicht.

00:05:48: Und deswegen für jemand der genau wie ich da kein Verständnis hat wird ich sagen ist ein Trade.

00:05:53: Man kann manchmal Trades sehr lange erlaufen lassen.

00:05:57: Wenn wir Claudia solche fantastischen Trendforsen sehen, man kann auch mal ein Trade sehr lang laufen.

00:06:02: Aber hier wäre ich viel eher geneigt wirklich rein nach Short zu handeln.

00:06:07: meine persönliche Meinung als zu sagen ja das ist ein tolles Langfrist Investment.

00:06:11: wenn du jetzt wie man will sagt aber diese Firma macht ja das und dass dann alles okay.

00:06:17: Dann kennst du dich damit aus, wenn du da Expertise hast, dann kannst du das wahrscheinlich auch langfristig machen.

00:06:21: Ich persönlich würde es nicht machen.

00:06:24: Circle of Competence also das was Warren Buffett auch immer gepredigt hat.

00:06:27: man sollte sich hauptsächlich in den Dingen engagieren von denen man etwas versteht und Biotech zählt da bei mir definitiv nicht dazu.

00:06:34: So kommen wir zur nächsten Aktie und das ist so eine klassische Aktie die gerade hier Richtig durch die Deckelgang.

00:06:43: Es wurde häufig, häufig nachgefragt und das ist natürlich die Plum-Energie Und wir sehen, Plum Energy ist ja erst im Jahr zwei tausend achtzehn an die Börsegang hat riesige Schwanken in dieser Zeit erlebt.

00:06:53: also wenn ihr euch das einfach mal anschaut hier alleine damals Dieser Rückgang da können wir sagen okay Das war ja halt Corona ne?

00:07:02: Trinundneinzig Prozent!

00:07:03: Also das ist schon krass.

00:07:05: und Dann gucken wir auch mal noch den letzten Rückgang an oder der Letzten als wir hatten hier diesen dann bis zum Tief.

00:07:14: Das war dann im Jahr vierundzwanzig wieder achtzig Prozent Rückgang, aber selbst wenn wir es uns ein bisschen aufziehen hier in den Wochen short hinein sehen wird das auch zwischenzeitlich die Rückgänge wirklich dramatisch sind.

00:07:28: also allein zuletzt diese Rückgang hier in der letzten paar wochen waren fünfundfünfzig Prozent so und dass macht es natürlich als langfristige Anlage sehr, sehr schwer.

00:07:40: Heißt das man die nicht langfristig haben kann?

00:07:43: Doch!

00:07:43: Aber... Man muss sich einfach bewusst machen dass wenn man solche Aktien kauft es einer enormen, normen Volatilität unterlegt und Volatilität einfach kurz schwachen.

00:07:54: Jetzt mal ganz ehrlich Wenn wir uns hier einen langfristigen Short anschauen Wir gehen nochmal auf den Monats Short Und demnach hinein sagt natürlich jeder Ja Es war doch easy die Akte hier zu kaufen aber um das vielleicht auch mal hier ein bisschen zu sehen, du kaufst dann die Aktie ja bei drei.

00:08:10: Dann geht die hoch auf weit über dreißig und fällt dann wieder runter auf sechs.

00:08:16: also Das ist eben einfach die Frage ob man das überhaupt aushält wenn man nicht wirklich drin ist in diesem Thema.

00:08:25: Und deswegen ich habe die Blumen letztes Jahr noch dieses Jahr immer mal wieder gehandelt.

00:08:30: Ich mag sie auch weil die super volatilist weil die sich bewegt weil da Liquidität drin ist.

00:08:35: Die gefällt mir also gut.

00:08:37: Ich persönlich würde sie auch wieder nicht in mein Langfristdepot reintun.

00:08:40: Warum?

00:08:40: Weil ich es auch nicht einschätzen kann, wie lange das Blumenenergie... Die gehen ja momentan so durch die Decke weil die natürlich mit diesen ganzen KI-Dortensendern Energieversorgung ... Das ist der Engpass!

00:08:51: Der Flaschenhals!

00:08:52: Also es gibt eigentlich genügend Chips aber die Energie ist nicht da.

00:08:57: Du kannst zwar heutzutage Dortensender bauen, aber du musst sie halt ans Netz anschließen können.

00:09:02: Das ist schwierig.

00:09:02: Blumen energy, das ist deren Port Und deswegen, das wirkt wahrscheinlich noch eine ganze Weile anhalten und solange der Hype geht sollte man da auch drin sein.

00:09:11: Große Volatilität drin für mich persönlich eher in Trade aber einfach nur weil ich eben nicht möchte keine Aktien haben von denen ich ausgemützt habe zwei drei Jahre mal fünfzig-sechzig Prozent schwankt.

00:09:23: So kommen wir zur nächsten Aktie und das ist super spannend nämlich Das ist eine Firma AGCO und das sind die Stellen unter anderem Trakturen her, also Fendt beispielsweise.

00:09:37: Es gibt ja ein paar große Traktorenhersteller in der Welt und John Deere ist der eine und Fendd ist ein anderer.

00:09:45: und hier AGCO ist also der Mutterkonzern und wird unter anderem ich weiß nicht ob er jetzt immer noch der CEO ist aber hier war lange lange Zeit ein deutscher CEO.

00:09:55: das ist ein riesengroßes Unternehmen tolles Unternehmen und wir sehen auch hier wie sich das langfristig entwickelt hat.

00:10:00: ich glaube wenn wir hier nach ein bisschen weitergehen in die Historie.

00:10:05: Dann sehen wir also auch, okay, seit zweiundneinzig an der Börse und wir sehen natürlich hat sich tollentwickelt.

00:10:13: Wir sehen allerdings auch hier schon mal dass diese ein bisschen zügig ist.

00:10:17: Also das heißt, dass sie nicht so ganz straight nach oben geht sondern immer mal wieder mit der züglichen Wirtschaft halt mitgeht.

00:10:27: Und wenn man solche Aktien hat, jetzt kann man sagen okay die stellen Tracks her.

00:10:30: Die stellen Farmmasche also hier landwirtschaftliche Produkte her und so wird es das in zehn Jahren auch geben.

00:10:37: Hundert Prozent bin ich überzeugt davon.

00:10:39: Das heißt ja sagen Ich möchte eine Firma haben wo ich investieren kann, wo ich eine Dividende bekomme.

00:10:43: Guck mal, ob wir hier momentan Dividenden haben garantiert, da haben wir momentan dividendrendete knappes Prozent als es ungefähr wie im S&P schütten aber auch so gut wie nix aus.

00:10:54: Also sehr, sehr gut.

00:10:55: Und also der ist damit eigentlich ganz gut aufgestellt.

00:10:59: allerdings muss man natürlich auch immer gerade als Rewarder Investor sorgen wann kaufe ich solche Aktien und Ist das das Beste was mit was man mit seinem Geld machen kann?

00:11:12: Ich persönlich schaue mir dann immer eins an und ich hoffe dass wir euch mal vorbereiteten.

00:11:17: zwar ich habe mir aber die langfristige Performance an gegenüber dem S&P.

00:11:23: Es ist sehr, sehr leicht in den S&P zu investieren.

00:11:25: Das wisst ihr alle über einen ETF und es ist auch sehr leichten eine einzelne Akte zur Investierung.

00:11:30: Jetzt muss man sich ja fragen was bringt am Ende mehr?

00:11:33: Und kurzfristig besuchtet Eine Woche ein Monat Ein Jahr Ist das völlig aussagellos.

00:11:39: Was läuft da besser?

00:11:40: aber langfristig kann Man Sich Da Schon Bisschen Was Anschauen und Deswegen habe ich mir mal hier so ein ratio chart angeschaut An dieser Firma.

00:11:48: So und zwar ist das Hier Die akze Langfristig Gegen Den s&p Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, dass die Akte über die ganzen Jahre – und es ist völlig egal ob du das mit oder ohne Dividenden machst.

00:12:02: Wir können jetzt ja auch die Dividende einbeziehen, dann werden die Diverdenten eingerechnet.

00:12:06: aber egal wie du das Ganze betrachtest diese Akte hat gegenüber dem S&P-Fünfhundert anderperformt.

00:12:13: So liegt natürlich daran der S& P-Fünfundert.

00:12:19: Es hat eine hohe Tech-Gewichtung mittlerweile auch.

00:12:21: Tech ist das, was die Aktienmärkte treibt, was sie schon seit über fünfzehn Jahren treibt und daher kommt natürlich auch die andere Performance so.

00:12:28: es gibt immer mal wir sehen dass auch im Moment Tech ein bisschen einbricht.

00:12:31: dann läuft die Aktie besser als der SMP und sobald sich dann Tech wieder erholt läuft die Akte schlechter.

00:12:38: aber solange das so bleibt, dass man sagt okay Tech is das führende Segment würde ich diese Aktie tendenziell ja nicht in mein Langfristdepot packen.

00:12:50: Für wen macht es Sinn, für all diejenigen die Sorgen?

00:12:53: Ich habe ein hohes Exposure im Techmarkt hinein und ich möchte ganz gezielt etwas in meinen Depots haben dass wenn diese Techblase mal irgendwann... viele sagen das ist eine Techbluse manche sagen es ist keine.

00:13:10: aber wenn Tech mal wieder zurück kommt dann möchte ich was Solides haben Und dann kann man sagen, okay, dann kaufe ich das ganz gezielt und ich akzeptiere dass sich in der Zwischenzeit weniger verdiene als wenn ich zum Beispiel im S&P wäre.

00:13:23: Okay?

00:13:24: So!

00:13:24: Dann kann man das ganz gezielt machen.

00:13:25: Ich kenne Investoren die das gerade jetzt machen.

00:13:28: Die sagen hey, ich kaufe eben so Pepsi und McDonald's und Coca-Cola und eben auch so eine Firma wie die AGCO damit ich einfach ein anderes Exposure in die amerikanische Wirtschaft rein habe.

00:13:39: nicht nur Tech absolut macht total Sinn.

00:13:43: Ich muss bewusst sein, warum er es macht.

00:13:44: Er darf dann nicht hergehen und doch sagen okay jetzt habe ich es mal verglichen und der dreifach gehebelte Nestec ETFs ist viel besser gelaufen.

00:13:50: Ja logisch!

00:13:52: Also für wann kaufst du das Ganze?

00:13:53: Das ist ganz wichtig das zu wissen.

00:13:55: Und dann haben wir noch zwei Akzene Und zwar einmal hier, weil ich die selber auch im Depot habe.

00:14:00: Schaue ich die mir natürlich an und das ist die KC General Stores und der KC zuletzt deutlich auf den Deckel bekommen.

00:14:09: Wir sind jetzt hier ein dreißig Prozent Unterbruch und zwar bei denen natürlich jetzt ein bisschen durchsteckt dass der amerikanische Verbraucher nicht mehr so viel ausgibt.

00:14:17: KCs ist im Grunde wenn du hinkommst denkst es eine große Tankstelle, es ist ne Tankstellenkette.

00:14:22: gibt es unter anderem auch ein Omaher.

00:14:23: Ich habe einen Video dazu gemacht, kann ich euch noch mal mit verlinken?

00:14:26: Ich habe das letzte Woche schon einmal in einem anderen Video verlinkt und ist eine große Tankstellenkette aber die verkaufen eben auch Pizza, die verkauft getränkt.

00:14:34: jetzt einer der größten Pizzerverkäufer in Amerika Und ihr seht wie toll sie sich entwickelt hat, die expandieren.

00:14:40: am letztes Jahr eine andere Firma noch übernommen.

00:14:43: Dividenden gibts zwar ein bisschen aber es ist eigentlich kaum der Rede wert.

00:14:46: Aber landfristig eine tolle Entwicklung und schöne schöne Akte dieses Jahr besonders viel Geld verdient über die über die hohen Spritpreise, weil die Marge natürlich auch gut ist beim Benzin.

00:15:00: Aber jetzt haben die Analysten gesagt was ist denn wenn die Margen runtergehen?

00:15:02: Wenn der Benzin-Preis mal wieder fällt das ja irgendwann mal wieder passiert und deswegen kommen sie ein bisschen unter Druck.

00:15:06: Jetzt erinnert euch mal was ich am Anfang gesagt habe bei TSM wann kauft man an besten langfristige Anlagen in so einer Situation, wenn die also unter Druck kommt.

00:15:14: Das kann man das ein bisschen teimen dass man schaut okay bekommt die wieder in eine Bodenbildung rein oder so, aber das ist für mich ein klassisches langfristiges Investment.

00:15:23: Und wenn ihr euch die Mühe macht und vergleicht immer mit dem S&P, die hat auch den S& P in den letzten Jahren immer immer outperformt.

00:15:30: So also das ist eher von mir ein Investment und die Letzte habe ich mich gefreut weil es eine Aktie ist nicht schon sehr lange selber auch im Depot habe, allerdings aus ganz ganz anderen Gründen nehme ich das ist hier die Schöne Nome und zwar ist das die Saucity the Bane de Mer Und zwar ist das eine Immobilien-Gesellschaft aus Monaco.

00:15:52: Ich bin mal zu dieser Aktie gekommen über meinen Freund Sven Lorenz, der hat die nämlich in seinem Bürsbriefort keine Ahnung vor Uhrzeiten mal vorgestellt und wir haben es dann auch einmal in Monaco getroffen und haben uns das Ganze angeschaut.

00:16:05: Diese Gesellschaft, die zum Großteil der monagassischen Fürstenfamilie gehört Die kontrolliert ganz, ganz viele Immobilien in Monaco.

00:16:15: Also den gehört zum Beispiel das Casino, dass das Hotel was direkt daneben ist und ganz viele andere Dinge auch ein paar Dinge im Ausland sehr, sehr coole Firma.

00:16:28: allerdings bist du natürlich hier immer also fast am Allzeit hoch bis natürlich immer auch ein bisschen abhängig von dem, was die Fürstenfamilie macht.

00:16:35: Und sie sind jetzt nicht unbedingt auf PR aus und auf Aktionärsfeindlichkeit aber hat sich gut entwickelt.

00:16:41: Aber wir sehen auch das war nicht immer so.

00:16:44: also wir können uns mal anschauen hier.

00:16:45: wenn wir uns mal die langfristig anschauen dann sehen wir auch wenn da gab es auch mal lange Fossen wo die wirklich überhaupt nicht gut gelaufen ist, wo die auch richtig viel verloren haben zurzeit diese gerade wieder im Allzeit hoch.

00:16:54: Das ist halt eine Liebhauberei.

00:16:57: Wenn du sagst okay ich möchte unbedingt eine Immobilien in Monaco besitzen Aber hunderttausend Euro für den Quadratmeter ist mir vielleicht ein bisschen zu viel.

00:17:05: Dann kannst du dir diese Akze kaufen, er ist an der Euronext notiert und kostet aktuell hundert achtunddreißig Euro das Stück.

00:17:15: immer bitte limitieren weil die wirklich nicht so viele Stücke umgehen ist eine Liebhaarverakze wo man sagt okay da kann alles Mögliche passieren.

00:17:23: Die hat man einfach dabei, damit man sagen kann wenn jemand fragt hey was machst du privat sagst du ich investiere in Immobilien wo unter anderem in Monaco mir gehört ein Teil vom Casino.

00:17:33: Dafür hast du dann diese Aktie.

00:17:34: So das war es spekulieren oder investieren!

00:17:38: Ich hoffe euch hat mich sehr die Folge heute wieder gefallen und ich bin jetzt gespannt auf weitere Vorschläge oder Fragen von euch.

00:17:44: schreibt mir das Ganze in die Kommentare.

00:17:46: welche Aktien wollen wir uns anschauen?

00:17:48: Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal.

00:17:50: Danke fürs Zuschauen.